十一月的深圳,凉意渐深,但午后的阳光透过财务中心大幅的玻璃窗照射进来,依然带着几分暖意。宽敞的财务中心内,噼里啪啦的算盘声已经被更高效的计算机键盘敲击声所取代,但空气里弥漫的那种年终特有的紧张和忙碌气息,却与往年无异,甚至更为浓厚。
萧远推开财务中心厚重的木门,映入眼帘的是一派繁忙景象。几张巨大的办公桌上堆叠着厚厚的凭证和报表,几台新购置的386电脑屏幕上闪烁着复杂的表格数据,财务总监老陈正带着几名得力干将,围着铺开在中间会议桌上的巨大损益表和资产负债表初稿,低声而激烈地讨论着。
马婷婷也在其中,她穿着一身合体的职业套装,眉头微蹙,手指正点着报表上的某一项数据,与老陈交换着意见。听到开门声,她抬起头,看到是萧远,紧蹙的眉头稍稍舒展,递给他一个“你来了,正好”的眼神。
“萧总。”老陈和几位财务人员见到萧远,连忙停下讨论打招呼。
“大家辛苦了。”萧远点点头,走到会议桌旁,目光扫过那些写满数字的表格。虽然具体的条目需要专业人士解读,但那一个个汇总的数字背后,是远航集团在过去近一年里,每一次决策、每一次交易、每一次投入的最终体现。“怎么样,初步结果出来了吗?”
马婷婷将手边一份已经用不同颜色笔标注过的汇总简表递给萧远,语气带着财务人员特有的审慎:“阿远,这是1993年1月1日到11月20日的初步结算结果,最后的十天数据正在录入,但大局已定,不会有颠覆性变化。总的来说,资产稳步增长,但……利润结构和现金流情况,比我们年初预想的要复杂一些。”
萧远接过表格,找了张椅子坐下,仔细看了起来。马婷婷和老陈一左一右站在他身边,随时准备解释。
简表清晰地列出了几个核心数据:
总资产:约 1.52亿元(对比年初约500万元,增长逾三倍)
其中:
?货币资金及短期投资:约 3800万元
?应收账款(主要为贸易款项):约 4200万元
?存货(贸易商品、原材料):约 3500万元
?固定资产(房产、设备):约 1200万元(主要为新购入的办公物业、研发中心设备及宝安那块工业用地)
?长期股权投资(已投出的项目):约 500万元(主要是对关联小厂的注资)
?在建工程(宝安工业厂房):约 900万元
?无形资产及其他(研发投入资本化部分):约 1100万元
年度营收(预估全年):约 1.8亿元
年度净利润(预估全年):约 2100万元
净资产收益率(ROE):约 16%(对比去年同期的爆发式增长,有明显回落)
萧远默默地看着这些数字,手指无意识地在“净利润”那个数字上轻轻敲击。2100万,在1993年,这无疑是一个天文数字,是无数企业和个人遥不可及的梦想。但对比去年凭借苏联贸易机遇实现的资产从十万到五百万的惊人跃升,今年超过三倍的资产增幅,其利润绝对值却并未实现同比例的爆炸式增长。更重要的是,这2100万的利润,是在营收高达1.8亿的基础上实现的,利润率约为11.7%,这无疑揭示了市场竞争的加剧和成本的高企。